Ferrovias
Carga e passageiros, com receitas por tipo de serviço.
Modelagem Econômico-Financeirapara Concessões e PPPs
Do custo de capital à TIR e VPL do projeto, da dívida e do acionista em um só modelo: premissas, projeções, demonstrações e relatório técnico conclusivo, com cada número rastreável até sua origem.
Para todas as concessões, de Ferrovias à Iluminação Pública
O Valora PPP aplica a teoria econômico-financeira moderna a todos os setores, facilitando e democratizando o acesso a modelagens confiáveis e de alto nível técnico.
Rodovias
Pedágio, receitas acessórias e ciclos de investimento.
Saneamento
Água e esgoto, com metas de universalização no Capex.
Iluminação pública
PPPs com contraprestação e modernização do parque.
Parques
Bilheteria, concessões de uso e manutenção.
Aeroportos
Tarifas aeroportuárias, receitas comerciais e expansão por fases.
Portos
Arrendamentos e terminais, com movimentação por tipo de carga.
Hospitais
PPPs de construção e gestão, com contraprestação por desempenho.
Resíduos sólidos
Coleta, triagem e destinação, com receitas por tonelada.
Mobilidade urbana
Metrô, VLT e BRT, com tarifa e demanda de passageiros.
Um fluxo contínuo e intuitivo, das premissas ao resultado.
Cada etapa alimenta a seguinte. Você informa as premissas e o sistema monta as demonstrações e os indicadores de viabilidade.
Input: Capex, Opex, Receita
Receitas por linha com seus tributos, Opex importado de planilha e Capex por rodada de investimento.
Custo de Capital
Ke pelo CAPM, beta setorial de Damodaran, custo da dívida e WACC.
Financiamento e Outorga
Dívida por rodada de Capex, outorga fixa e variável e outorga de equilíbrio.
Projeções e Cenários
Inflação, depreciação, capital de giro e tributos ao longo de todo o prazo, com cenários de premissas.
Demonstrações
DRE, fluxo de caixa livre, fluxo do acionista, DFC e balanço.
Resultados e Relatórios
TIR e VPL do projeto, da dívida e do acionista, com relatório técnico em PDF e exportação para Excel.
Feito para ser auditado
Um estudo de viabilidade é lido por quem precisa conferir. O Valora PPP segue a boa prática de modelagem, não os atalhos das planilhas.
Modelo em valores reais
Premissas reais do início ao fim, com o efeito da inflação tratado onde ele de fato existe: depreciação, créditos tributários e capital de giro.
Tributação brasileira no lucro real
IR e CSLL calculados numa base única, com tributos sobre a receita definidos por linha de atividade.
Contas que fecham
Fluxo do acionista igual ao fluxo livre mais o da dívida, DRE coerente com o caixa, balanço equilibrado.
Relatório que embasa a decisão
Premissas, demonstrações, gráficos e indicadores num documento técnico pronto para análise.
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